6月28日，國華人壽保險股份有限公司(以下簡稱“國華人壽”)控股51%的第一股東天茂實業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“天茂集團(tuán)”)審議通過了《關(guān)于申購國華人壽保險股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券的議案》。

此前，國華人壽經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會和中國人民銀行核準(zhǔn)，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過60億元人民幣資本補(bǔ)充債券，行政許可有效期為2020年8月27日至2022年8月26日，在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時間。

2020年12月17日，國華人壽成功發(fā)行2020年第一期資本補(bǔ)充債券，發(fā)行總規(guī)模為人民幣30億元，品種為10年期固定利率債券，票面利率為5.5%，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。

公告顯示，經(jīng)天茂集團(tuán)八屆十七次董事會審議批準(zhǔn)，公司通過中海信托股份有限公司作為受托管理人的“中海-銀葉穩(wěn)健5號單一資金信托”申購持有國華人壽資本補(bǔ)充債券5.5億元。為持續(xù)提高償付能力，國華人壽擬發(fā)行“國華人壽保險股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券”，總規(guī)模為人民幣30億元。為支持國華人壽業(yè)務(wù)發(fā)展，天茂集團(tuán)與中海信托股份有限公司簽署《中海-銀葉穩(wěn)健5號單一資金信托信托合同》和《中海-銀葉穩(wěn)健5號單一資金信托信托合同之補(bǔ)充協(xié)議一》，同意以自有資金現(xiàn)金方式，申購“中海-銀葉穩(wěn)健5號單一資金信托第二期信托單位”，并通過“中海-銀葉穩(wěn)健5號單一資金信托”申購“國華人壽保險股份有限公司2021年第一期資本補(bǔ)充債券”不超過2.7億元人民幣(含2.7億元)，期限10年(國華人壽在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán))，申購利率區(qū)間、申購時間及其他申購事項以國華人壽公告的為準(zhǔn)。

天茂集團(tuán)表示，公司持有國華人壽51%的股份，國華人壽已納入天茂集團(tuán)合并報表，申購國華人壽資本補(bǔ)充債券不會影響天茂集團(tuán)合并報表范圍。國華人壽沒有對天茂集團(tuán)關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保。公司申購國華人壽資本補(bǔ)充債券完成后也不會導(dǎo)致控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人對天茂集團(tuán)形成非經(jīng)營性資金占用。

關(guān)鍵詞： 國華人壽 人民幣 資本補(bǔ)充債券 債券