乐居财经讯孙肃博7月20日，金科股份(000656.SZ)发布关于深圳证券交易所关注函回复的公告。

据悉，金科股份于近日收到深圳证券交易所《关于对金科地产集团股份有限公司的关注函》，其对关注函所涉及问题进行了认真核查和确认，并向深圳证券交易所进行了书面回复。

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金科股份在回复中表示，公司提取专项基金作为三期持股计划的资金来源符合《员工持股计划》的相关规定，且公司在2021年年度财务报表中已经将上述专项基金246,050,562元计入当期“职工薪酬”中，因此无论是否实施三期持股计划，均不会对公司2021年之后的报告期业绩产生影响。公司在2021年年度财务报表编制过程中，已经将上述专项基金246,050,562元计入当期“职工薪酬”中的“短期利润分享计划”。

此外，金科股份表示，公司一年内到期有息负债余额中银行贷款113.11亿元，非银行金融机构贷款132.86亿元，针对该部分融资公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

金科股份表示，公司一年内到期有息负债余额中债券类融资118.95亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成公司债券“20金科03”、“19金科01”和超短期融资券“21金科地产SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了约定本金分期及利息的支付工作；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

金科股份称，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。

同时，受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，整体环境改善不达预期，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，金科股份可自由动用货币资金减少。

自2022年5月金科股份针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定，金科股份确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营思路，科学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。

截止2021年末，金科股份及所投资公司土地储备面积超6,591万平米（不含已售面积），在建面积达6,096万平米，其中主要为住宅业态，全国在建项目约400个。金科股份合并报表归母净资产规模约389亿元，合同负债金额（预收购房款）约1,246亿元。金科股份表示，综上所述，公司未来具备良好的持续经营能力。

据金科股份披露，公司在2021年11月30日前已经通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为42,697,900股，约占公司总股本的0.80%，交易总金额189,976,868.40元（不含交易费用）。此后，因受到行业调控、市场低迷及自身现金流等因素影响，为合理安排有限资金，偿还到期债务和维持生产经营，公司未再实施回购股份工作。

同时，金科股份表示，公司实施股份公司在实施回购过程中严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，并做好内幕信息登记和保密工作，公司股东增减持股份行为由股东根据自身情况被动或者主动实施，公司并未参与股东的增减持工作，公司主要股东减持股份行为发生在2022年5月份之后，但公司回购股份交易行为发生在2021年7至11月之间故公司不存在利用前期披露回购方案炒作股价配合股东减持的情形。

关键词： 金科股份一年内到期银行贷款113 11亿元 具备良好持续经