5月26日，汽車(chē)板塊整體活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，申萬(wàn)汽車(chē)整車(chē)漲1.22%，報(bào)收8187.12點(diǎn)。個(gè)股當(dāng)中，亞星客車(chē)領(lǐng)漲，漲幅9.98%;小康股份、長(zhǎng)城汽車(chē)、金龍汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、宇通客車(chē)等跟漲。概念板塊當(dāng)中，新能源整車(chē)指數(shù)漲2.27%。

消息面上，理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想公開(kāi)表示，新勢(shì)力造車(chē)需要大量資金支持研發(fā)，理想汽車(chē)要和特斯拉等國(guó)際車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)持積極態(tài)度。此前一日，特斯拉官方發(fā)布消息稱(chēng)，特斯拉已經(jīng)在中國(guó)建立數(shù)據(jù)中心，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)本地化，并將陸續(xù)增加更多本地?cái)?shù)據(jù)中心。此外，美的集團(tuán)近日也宣布加大新能源汽車(chē)領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局。

就汽車(chē)板塊近期行情來(lái)看，萬(wàn)聯(lián)證券近日的報(bào)告指出，上周汽車(chē)(申萬(wàn))行業(yè)指數(shù)上漲了2.61%，跑贏滬深300指數(shù)2.15個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)績(jī)層面上，近期A股上市公司陸續(xù)開(kāi)始披露2021半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中汽車(chē)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)尤其突出。不少去年上半年受疫情影響較為嚴(yán)重的公司逐漸走出疫情影響，業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大幅度的攀升。其中，雙環(huán)傳動(dòng)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)超過(guò)109倍的歸母凈利潤(rùn)增幅上限。公司在2021年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，期內(nèi)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1.1億元-1.3億元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度達(dá)到9264.09%-10966.66%。江鈴汽車(chē)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.12億元至4.16億元，同比增長(zhǎng)50%至100%。

今年前4個(gè)月，汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。中汽協(xié)數(shù)據(jù)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月乘用車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量874.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.8%;新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量73.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)249.2%。萬(wàn)聯(lián)證券分析表示，隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)、消費(fèi)信心的逐漸改善，預(yù)計(jì)上半年汽車(chē)行業(yè)依然保持穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是在新能源汽車(chē)方面，預(yù)計(jì)今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到230萬(wàn)輛。同時(shí)，下游需求旺盛有望帶動(dòng)新能源汽車(chē)零部件訂單需求的大幅提升，建議關(guān)注新能源汽車(chē)核心零部件供應(yīng)商。

信達(dá)證券指出，在全球碳中和大背景下，全球新能源汽車(chē)需求高增長(zhǎng)確定性高，提升對(duì)上游電池及鋰電材料需求。當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)旺盛，一季度淡季不淡。隨著國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠商新一輪新車(chē)型投放，綁定終端龍頭的電池和材料企業(yè)有望持續(xù)受益。廣發(fā)證券分析指出，在碳排放政策約束和持續(xù)性強(qiáng)的高補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)下，伴隨海外車(chē)企高品質(zhì)車(chē)型供給的不斷增加，電動(dòng)化、混動(dòng)化趨勢(shì)呈顯著加速趨勢(shì)。

中原證券認(rèn)為，芯片短缺對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響預(yù)計(jì)持續(xù)到今年三季度，但是短期擾動(dòng)不改行業(yè)整體景氣度抬升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度在2021年仍將保持在較高水平。一線自主品牌經(jīng)歷了行業(yè)周期的洗禮，逐步確立了自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，份額持續(xù)擴(kuò)大，通過(guò)聯(lián)手科技巨頭推出高端電動(dòng)智能化品牌，有望在長(zhǎng)期變革中崛起。

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